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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 377.00 | 6 495.00 | 197 881.00 | 204 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 377.00 | 6 495.00 | 197 881.00 | 204 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 257.00 | 6 495.00 | 231 762.00 | 238 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 327.00 | 35 580.00 | | -4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 675.00 | | 322 643.00 | 85 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 942.00 | 204 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 942.00 | 204 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | | 322 643.00 | 85 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 463.00 | 10 979.00 | 39 810.00 | 151 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 577.00 | 13 094.00 | 39 810.00 | 153 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358.00 | | | 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |