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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 377.00 | 17 630.00 | 186 746.00 | 204 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 374.00 | 17 630.00 | 215 744.00 | 233 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 877.00 | 17 630.00 | 265 247.00 | 282 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 575.00 | 48 600.00 | | 64 575.00 |
DH Report à nouveau | 29 585.00 | 33 912.00 | | 29 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | -4 327.00 | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 92 819.00 | 78 185.00 | | 92 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 956.00 | 151 463.00 | | 165 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 740.00 | | 2 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | 374.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 428.00 | 153 577.00 | | 172 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 247.00 | 231 762.00 | | 265 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 428.00 | 13 094.00 | | 172 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 113.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 792.00 | 9 622.00 | | 16 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133.00 | 13 949.00 | | 18 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340.00 | -4 327.00 | | -1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 377.00 | | 28 998.00 | 204 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | | 28 998.00 | 204 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 11 135.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 11 135.00 | | 6 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 428.00 | 172 428.00 | | 172 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848.00 | | | 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |