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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 586.00 | | 782 586.00 | 782 586.00 |
BZ Autres créances | 561 186.00 | | 561 186.00 | 561 186.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 242.00 | | 1 345 242.00 | 1 345 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 530.00 | | 1 479 530.00 | 1 479 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 288.00 | | | 134 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 922.00 | -36 842.00 | | -76 922.00 |
DL TOTAL (I) | -112 764.00 | -35 842.00 | | -112 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 364 461.00 | 357 311.00 | | 1 364 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 39 604.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | 12 948.00 | | 5 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 294.00 | 431 344.00 | | 1 592 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 530.00 | 395 501.00 | | 1 479 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 294.00 | 431 344.00 | | 1 442 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 499.00 | | 632 499.00 | 632 499.00 |
FG Production vendue services | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 452.00 | | 643 452.00 | 643 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 150.00 | 160 943.00 | | 673 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 072.00 | 197 785.00 | | 750 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 922.00 | -36 842.00 | | -76 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 038.00 | | 6 250.00 | 128 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 038.00 | | 6 250.00 | 128 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 364 461.00 | 1 214 461.00 | 150 000.00 | 1 364 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
UP Prêts | 134 288.00 | 134 288.00 | | 134 288.00 |
UX Autres créances clients | 782 586.00 | 782 586.00 | | 782 586.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VI Groupe et associés | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 141.00 | 550 141.00 | | 550 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 059.00 | 1 478 059.00 | | 1 478 059.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 294.00 | 1 442 294.00 | 150 000.00 | 1 592 294.00 |