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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 348 936.00 | | 348 936.00 | 348 936.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 471.00 | | 403 471.00 | 403 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 471.00 | | 403 471.00 | 403 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 764.00 | -36 842.00 | | -113 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 249.00 | -76 922.00 | | -106 249.00 |
DL TOTAL (I) | -219 013.00 | -112 764.00 | | -219 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 538 611.00 | 1 364 461.00 | | 538 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 155 665.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 66 251.00 | | 74 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 5 917.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 484.00 | 1 592 294.00 | | 622 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 471.00 | 1 479 530.00 | | 403 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 484.00 | 1 442 294.00 | | 622 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 271.00 | | -5 271.00 | -5 271.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 271.00 | | -5 271.00 | -5 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 020.00 | 673 150.00 | | -2 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 228.00 | 750 072.00 | | 104 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 249.00 | -76 922.00 | | -106 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 288.00 | | | 134 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 288.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 288.00 | | | 134 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 538 611.00 | 538 611.00 | | 538 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VC Groupe et associés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 808.00 | 270 808.00 | | 270 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 211.00 | 351 211.00 | | 351 211.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 484.00 | 622 484.00 | | 622 484.00 |