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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 770.00 | 550.00 | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 397 845.00 | 15 000.00 | 382 845.00 | 397 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 165.00 | 15 770.00 | 383 395.00 | 399 165.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
110 Total général Actif | 409 138.00 | 15 770.00 | 393 368.00 | 409 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 368.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 153.00 | 14 769.00 | | 9 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 359.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 330.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 593.00 | 15 458.00 | | 9 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 593.00 | -15 458.00 | | -9 593.00 |
280 Produits financiers | 60 409.00 | 60 217.00 | | 60 409.00 |
294 Charges financières | 17 504.00 | 3 614.00 | | 17 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 312.00 | 41 146.00 | | 33 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 165.00 | | | 399 165.00 |