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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 359 000.00 | 50 280.00 | 308 720.00 | 359 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 320.00 | 51 600.00 | 308 720.00 | 360 320.00 |
084 Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
110 Total général Actif | 388 425.00 | 51 600.00 | 336 825.00 | 388 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 347.00 | 9 238.00 | | 10 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 110.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 347.00 | 9 348.00 | | 10 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 347.00 | -9 348.00 | | -10 347.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 132.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | 9 470.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 501.00 | -18 686.00 | | 46 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 320.00 | | | 360 320.00 |