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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 962.00 | 1 315.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 694.00 | 40 084.00 | 53 610.00 | 93 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 3 787.00 | 3 977.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 308.00 | 44 833.00 | 64 475.00 | 109 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BN En cours de production de biens | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 054.00 | 25 795.00 | 90 259.00 | 116 054.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 505.00 | 25 795.00 | 344 710.00 | 370 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 813.00 | 70 627.00 | 409 186.00 | 479 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
DL TOTAL (I) | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 037.00 | | | 249 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 186.00 | | | 409 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 067.00 | | | 181 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 109 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 101 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 833.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 871.00 | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 683.00 | 16 713.00 | 63 581.00 | 84 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 222.00 | 93 695.00 | 31 527.00 | 125 222.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 037.00 | 181 067.00 | 63 581.00 | 249 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
YT Sous‐traitance | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 310.00 | | | 248 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 189.00 | | | 407 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |