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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 13 519.00 | 12 037.00 | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 036.00 | 146 488.00 | 38 548.00 | 185 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 7 117.00 | 1 762.00 | 8 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 864.00 | 167 124.00 | 58 740.00 | 225 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 706.00 | | 389 706.00 | 389 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 571.00 | 167 124.00 | 448 447.00 | 615 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 821.00 | 140 886.00 | | 139 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | -1 065.00 | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 187 899.00 | 156 321.00 | | 187 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 928.00 | 156 787.00 | | 126 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 6 036.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 46 533.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 53 713.00 | | 43 778.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 548.00 | 428 789.00 | | 260 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 447.00 | 585 110.00 | | 448 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 057.00 | | 8 093.00 | 226 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286.00 | 225 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 286.00 | 193 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 146.00 | | 8 054.00 | 194 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 39.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 586.00 | 31 824.00 | 8 286.00 | 143 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 4 745.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | 27 079.00 | 8 286.00 | 134 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 928.00 | 41 651.00 | 85 278.00 | 126 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 965.00 | 250 642.00 | 1 323.00 | 251 965.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 548.00 | 175 270.00 | 85 278.00 | 260 548.00 |