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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 191.00 | 2 079.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 140 411.00 | 5 704.00 | 134 707.00 | 140 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 1 202.00 | 12 519.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 913.00 | 7 096.00 | 846 817.00 | 853 913.00 |
BT Marchandises | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 665.00 | 7 096.00 | 1 169 569.00 | 1 176 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 768.00 | | | 544 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 176.00 | | | 810 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 569.00 | | | 1 169 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 053.00 | | | 315 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 768.00 | 49 645.00 | 202 343.00 | 544 768.00 |
VI Groupe et associés | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 464.00 | | | 614 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 176.00 | 315 053.00 | 202 343.00 | 810 176.00 |