| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 704.00 | 566.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 140 411.00 | 33 786.00 | 106 625.00 | 140 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 4 125.00 | 9 308.00 | 13 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 416.00 | 39 615.00 | 817 801.00 | 857 416.00 |
BT Marchandises | 216 361.00 | | 216 361.00 | 216 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 917.00 | | 452 917.00 | 452 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 333.00 | 39 615.00 | 1 270 718.00 | 1 310 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 98 265.00 | 31 393.00 | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 104.00 | 66 872.00 | | 99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 395 369.00 | 296 265.00 | | 395 369.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 923.00 | 495 123.00 | | 471 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 397.00 | 84 254.00 | | 84 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 965.00 | 164 634.00 | | 152 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 25 027.00 | | 36 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 349.00 | 769 038.00 | | 745 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 718.00 | 1 195 303.00 | | 1 270 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 828.00 | 323 933.00 | | 323 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 562.00 | 6 696.00 | | 851 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 857 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 153 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 270.00 | | | 697 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 132.00 | 554.00 | | 154 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 6 141.00 | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 16 537.00 | 576.00 | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 757.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | 15 780.00 | 576.00 | 22 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 922.00 | 50 402.00 | 205 430.00 | 471 922.00 |
VI Groupe et associés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 348.00 | 323 828.00 | 205 430.00 | 745 348.00 |