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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115 631.00 | | 4 115 631.00 | 4 115 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 737.00 | | 4 236 737.00 | 4 236 737.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 912 591.00 | | 912 591.00 | 912 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 166.00 | | 5 164 166.00 | 5 164 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 534.00 | | | -116 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 466.00 | | | 1 503 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 646 564.00 | | | 3 646 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 700.00 | | | 3 660 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 166.00 | | | 5 164 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 794.00 | | | 480 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 534.00 | | | -116 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 236 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 236 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 646 564.00 | 50 000.00 | | 3 646 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 106.00 | 62 501.00 | | 121 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 564.00 | | | 3 596 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 106.00 | 62 501.00 | 58 605.00 | 121 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 700.00 | 64 136.00 | | 3 660 700.00 |