| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990 629.00 | | 3 990 629.00 | 3 990 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 990 629.00 | | 3 990 629.00 | 3 990 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 316.00 | | 4 003 316.00 | 4 003 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 000.00 | 1 620 000.00 | | 4 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 072.00 | -115 918.00 | | -116 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 431.00 | -154.00 | | -19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 497.00 | 1 503 928.00 | | 3 984 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 646 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 28 242.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 819.00 | 3 774 806.00 | | 18 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 316.00 | 5 278 735.00 | | 4 003 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 819.00 | 178 242.00 | | 18 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 916.00 | 265 893.00 | | 88 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 346.00 | 266 047.00 | | 108 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 431.00 | -154.00 | | -19 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 810.00 | | 2 500 032.00 | 4 511 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021 213.00 | 3 990 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021 213.00 | 3 990 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511 810.00 | | 2 500 032.00 | 4 511 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959 080.00 | | | 2 959 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |