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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 140.00 | | 435 140.00 | 435 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 428.00 | 60 517.00 | 150 911.00 | 211 428.00 |
040 Immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 243.00 | 60 517.00 | 610 726.00 | 671 243.00 |
060 Stock marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
072 Créances – Autres | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
084 Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
110 Total général Actif | 796 683.00 | 60 517.00 | 736 166.00 | 796 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 656 897.00 | | | 1 656 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
230 Autres produits | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 691 867.00 | | | 1 691 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 165.00 | | | 528 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 900.00 | | | -21 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 373 725.00 | | | 373 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 691 020.00 | | | 691 020.00 |
252 Charges sociales | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 841 238.00 | | | 1 841 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 370.00 | | | -149 370.00 |
294 Charges financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 592.00 | | | -171 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 435 140.00 | | | 435 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |