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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 140.00 | | 435 140.00 | 435 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 163.00 | 110 737.00 | 103 426.00 | 214 163.00 |
040 Immobilisations financières | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 726.00 | 110 737.00 | 563 989.00 | 674 726.00 |
060 Stock marchandises | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
072 Créances – Autres | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
084 Disponibilités | -143.00 | | -143.00 | -143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
110 Total général Actif | 733 295.00 | 110 737.00 | 622 558.00 | 733 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -341 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 202 844.00 | 1 656 897.00 | | 1 202 844.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 611.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 6 359.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 159.00 | 1 691 867.00 | | 1 209 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 214.00 | 528 165.00 | | 335 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | -21 900.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 46.00 | | |
242 Autres charges externes. | 335 628.00 | 373 725.00 | | 335 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | 25 845.00 | | 19 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 272.00 | 691 020.00 | | 476 272.00 |
252 Charges sociales | 121 872.00 | 181 211.00 | | 121 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 008.00 | 60 517.00 | | 52 008.00 |
262 Autres charges | 2 852.00 | 2 608.00 | | 2 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 344 874.00 | 1 841 238.00 | | 1 344 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 715.00 | -149 370.00 | | -135 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
294 Charges financières | 14 725.00 | 16 691.00 | | 14 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 111.00 | 6 730.00 | | 40 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -170 689.00 | -171 592.00 | | -170 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |