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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 7.00 | 1 075.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 319.00 | 3 313.00 | 3 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 093.00 | 326.00 | 1 595 767.00 | 1 596 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 993.00 | | 373 993.00 | 373 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 086.00 | 326.00 | 1 969 760.00 | 1 970 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 363.00 | | | -14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 161.00 | -14 363.00 | | 235 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 798.00 | 1 042 637.00 | | 1 277 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 596.00 | 393 805.00 | | 426 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 16 270.00 | | 82 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
EA Autres dettes | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 963.00 | 450 075.00 | | 691 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 760.00 | 1 492 712.00 | | 1 969 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 104.00 | 134 273.00 | | 403 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 667.00 | | 825 667.00 | 825 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 667.00 | | 825 667.00 | 825 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 908.00 | | | 1 032 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 747.00 | 14 363.00 | | 797 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 161.00 | -14 363.00 | | 235 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 000.00 | | 146 093.00 | 1 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | 13 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 971.00 | 136 112.00 | 288 859.00 | 424 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 963.00 | 403 104.00 | 288 859.00 | 691 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 928.00 | 13 558.00 | | 20 928.00 |
ST Autres comptes | 56 208.00 | 500.00 | | 56 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 394.00 | 14 058.00 | | 83 394.00 |