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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236.00 | 3 724.00 | 9 512.00 | 13 236.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 140.00 | 8 322.00 | 53 818.00 | 62 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 380.00 | 20 045.00 | 246 335.00 | 266 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 756.00 | 32 091.00 | 1 852 665.00 | 1 884 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
BZ Autres créances | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CF Disponibilités | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 316.00 | 32 091.00 | 2 175 225.00 | 2 207 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DH Report à nouveau | | -14 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310.00 | 235 161.00 | | 213 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 288.00 | 1 277 798.00 | | 1 420 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 647.00 | 426 596.00 | | 537 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 346.00 | 82 592.00 | | 55 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 949.00 | 129 494.00 | | 160 949.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 53 280.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 937.00 | 691 963.00 | | 754 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 225.00 | 1 969 760.00 | | 2 175 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 092.00 | 403 104.00 | | 356 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 049.00 | | 1 043 049.00 | 1 043 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 049.00 | | 1 043 049.00 | 1 043 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | 7 077.00 | | 7 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 853.00 | 4 944.00 | | 3 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 3 641.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 616.00 | 1 032 908.00 | | 1 256 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 306.00 | 797 747.00 | | 1 043 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 310.00 | 235 161.00 | | 213 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 713.00 | | 377 043.00 | 1 507 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 13 236.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | | 323 807.00 | 4 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 000.00 | | 40 000.00 | 1 463 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 31 765.00 | | 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 28 041.00 | | 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VC Groupe et associés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 262.00 | 137 418.00 | 398 845.00 | 536 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
VW T.V.A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 937.00 | 356 092.00 | 398 845.00 | 754 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 132.00 | 6 156.00 | | 28 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | 20 928.00 | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 199 781.00 | 56 208.00 | | 199 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | 6 258.00 | | 52 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 337.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 986.00 | 6 493.00 | | 28 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 763.00 | 145 053.00 | | 213 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 894.00 | 8 979.00 | | 22 894.00 |
ZE Dividendes | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 515.00 | 83 394.00 | | 269 515.00 |