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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 825 361.00 | 36 224.00 | 789 137.00 | 825 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 486.00 | 36 224.00 | 2 684 262.00 | 2 720 486.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 650.00 | 36 224.00 | 2 791 426.00 | 2 827 650.00 |
CU Autres participations | 1 857 125.00 | | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 566 594.00 | | | 566 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 455.00 | | | 1 819 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 832.00 | | | 2 224 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 426.00 | | | 2 791 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 474.00 | | | 291 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 125.00 | | 963 361.00 | 1 757 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 125.00 | | 100 000.00 | 1 757 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819 455.00 | 239 949.00 | 975 884.00 | 1 819 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 832.00 | 245 326.00 | 975 884.00 | 2 224 832.00 |