| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 825 361.00 | 160 028.00 | 665 332.00 | 825 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 486.00 | 160 028.00 | 2 560 457.00 | 2 720 486.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 188 463.00 | | 188 463.00 | 188 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 284.00 | 160 028.00 | 2 750 255.00 | 2 910 284.00 |
CU Autres participations | 1 857 125.00 | | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 994.00 | 652 652.00 | | 809 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 844.00 | 157 342.00 | | 172 844.00 |
DK Provisions réglementées | 7 125.00 | 5 700.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 964.00 | 925 694.00 | | 1 099 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 091.00 | 1 820 602.00 | | 1 538 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 4 764.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 1 238.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 292.00 | 1 936 604.00 | | 1 650 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 255.00 | 2 862 298.00 | | 2 750 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 900.00 | 398 513.00 | | 498 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | 7 411.00 | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -1 425.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 838.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 476.00 | 233 411.00 | | 253 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 632.00 | 76 069.00 | | 80 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 844.00 | 157 342.00 | | 172 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 486.00 | | | 2 720 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 361.00 | | | 863 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 125.00 | | | 1 857 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 760.00 | 41 265.00 | 160 028.00 | 118 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 760.00 | 41 268.00 | 160 028.00 | 118 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 091.00 | 386 699.00 | 774 939.00 | 1 538 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 292.00 | 498 900.00 | 774 939.00 | 1 650 292.00 |