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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 760.00 | 1 965.00 | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 1 986.00 | 21 116.00 | 23 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 826.00 | 2 745.00 | 23 081.00 | 25 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
072 Créances – Autres | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
084 Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
110 Total général Actif | 136 275.00 | 2 745.00 | 133 530.00 | 136 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 926.00 | | | 413 926.00 |
230 Autres produits | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 864.00 | | | 419 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
242 Autres charges externes. | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
252 Charges sociales | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 597.00 | | | 411 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |