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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 6 764.00 | 18 659.00 | 25 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 147.00 | 9 488.00 | 18 659.00 | 28 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
110 Total général Actif | 88 000.00 | 9 488.00 | 78 512.00 | 88 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 120.00 | | | 654 120.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 328.00 | | | 656 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
242 Autres charges externes. | 467 786.00 | | | 467 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
252 Charges sociales | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 741.00 | | | 667 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 413.00 | | | -11 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |