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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 062.00 | 145 685.00 | 43 377.00 | 189 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 310.00 | 145 685.00 | 44 625.00 | 190 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
060 Stock marchandises | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 881.00 | | 197 881.00 | 197 881.00 |
110 Total général Actif | 388 192.00 | 145 685.00 | 242 506.00 | 388 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 654.00 | | | 272 654.00 |
222 Production stockée | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
230 Autres produits | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 443.00 | | | 293 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
252 Charges sociales | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 870.00 | | | -12 870.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 310.00 | | | 190 310.00 |