| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 6 210.00 | 1 932.00 | 8 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 391.00 | 6 210.00 | 3 181.00 | 9 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
060 Stock marchandises | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
110 Total général Actif | 229 353.00 | 6 210.00 | 223 143.00 | 229 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 079.00 | | | 226 079.00 |
230 Autres produits | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 123.00 | | | 127 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
242 Autres charges externes. | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
252 Charges sociales | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 156.00 | | | 363 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 061.00 | | | -124 061.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 017.00 | | | 182 017.00 |