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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 662.00 | 502 902.00 | 75 761.00 | 578 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 112 176.00 | 5 935.00 | 118 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 066.00 | 615 596.00 | 97 470.00 | 713 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 249.00 | | 315 249.00 | 315 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 316.00 | 615 596.00 | 412 719.00 | 1 028 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 240.00 | 160 762.00 | | 211 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 50 478.00 | | 26 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 132.00 | 3 671.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 248 963.00 | 223 710.00 | | 248 963.00 |
DP Provisions pour risques | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | 47 639.00 | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 48 203.00 | | 17 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 63 677.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 413.00 | 188 464.00 | | 110 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 719.00 | 465 518.00 | | 412 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 689.00 | 38 647.00 | 740.00 | 577 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 171.00 | 38 647.00 | 740.00 | 577 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 751.00 | 9 963.00 | 27 787.00 | 37 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 413.00 | 82 625.00 | 27 787.00 | 110 413.00 |