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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 423.00 | 529 448.00 | 58 975.00 | 588 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 115 303.00 | 2 808.00 | 118 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 066.00 | 645 270.00 | 77 796.00 | 723 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 225 824.00 | | 225 824.00 | 225 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 335.00 | | 403 335.00 | 403 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 401.00 | 645 270.00 | 481 131.00 | 1 126 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 031.00 | 211 240.00 | | 238 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 26 791.00 | | 43 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 2 132.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 290 927.00 | 248 963.00 | | 290 927.00 |
DP Provisions pour risques | 14 869.00 | 53 344.00 | | 14 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 869.00 | 53 344.00 | | 14 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 37 751.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 17 486.00 | | 52 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 924.00 | 55 176.00 | | 91 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 334.00 | 110 413.00 | | 175 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 131.00 | 412 719.00 | | 481 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 596.00 | 32 566.00 | 2 893.00 | 615 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 078.00 | 32 567.00 | 2 893.00 | 615 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 344.00 | 14 869.00 | 53 344.00 | 53 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 344.00 | 14 869.00 | 53 344.00 | 53 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 787.00 | 10 038.00 | 17 749.00 | 27 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 335.00 | 157 585.00 | 17 749.00 | 175 335.00 |