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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BN En cours de production de biens | 451 472.00 | | 451 472.00 | 451 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 731.00 | | 193 731.00 | 193 731.00 |
BT Marchandises | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 024.00 | | 1 872 024.00 | 1 872 024.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 775.00 | | 2 689 775.00 | 2 689 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 502.00 | | 2 696 502.00 | 2 696 502.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 344.00 | 132 400.00 | | 136 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | 3 943.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 155 146.00 | 144 728.00 | | 155 146.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | 270 182.00 | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 718.00 | 792.00 | | 202 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 66 026.00 | | 94 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 004.00 | 35 857.00 | | 310 004.00 |
EA Autres dettes | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620 673.00 | 898 621.00 | | 1 620 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 259.00 | 1 271 479.00 | | 2 541 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 502.00 | 1 416 208.00 | | 2 696 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 786.00 | | 897 786.00 | 897 786.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 139.00 | | 898 139.00 | 898 139.00 |
FM Production stockée | | | -608 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 546.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 546.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 546.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | -1 114.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 709.00 | 610 336.00 | | 297 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 291.00 | 606 392.00 | | 287 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | 3 943.00 | | 10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620 673.00 | 1 620 673.00 | | 1 620 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 025.00 | 1 872 025.00 | | 1 872 025.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
VI Groupe et associés | 202 568.00 | 202 568.00 | | 202 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 251.00 | 1 887 251.00 | | 1 887 251.00 |
VW T.V.A. | 309 747.00 | 309 747.00 | | 309 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 260.00 | 2 541 260.00 | | 2 541 260.00 |