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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 064.00 | | 1 224 064.00 | 1 224 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 938.00 | | 726 938.00 | 726 938.00 |
BT Marchandises | 26 436.00 | 6 436.00 | 20 000.00 | 26 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 794.00 | | 553 794.00 | 553 794.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CF Disponibilités | 396 613.00 | | 396 613.00 | 396 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 653.00 | 6 436.00 | 2 951 216.00 | 2 957 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 342.00 | 6 436.00 | 2 957 905.00 | 2 964 342.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
DH Report à nouveau | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 992.00 | 10 417.00 | | -7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 147 154.00 | 155 146.00 | | 147 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 823.00 | 95.00 | | 4 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823.00 | 95.00 | | 4 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 760.00 | 268 500.00 | | 685 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 202 718.00 | | 8 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | 94 337.00 | | 158 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 633.00 | 310 004.00 | | 139 633.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 45 025.00 | | 6 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 159.00 | 1 620 673.00 | | 1 806 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 927.00 | 2 541 259.00 | | 2 805 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 905.00 | 2 696 502.00 | | 2 957 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
FM Production stockée | | | 744 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 122.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 381.00 | 297 709.00 | | 762 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 373.00 | 287 291.00 | | 770 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 992.00 | 10 417.00 | | -7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727.00 | | 12 029.00 | 6 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 067.00 | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 6 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727.00 | | 12 029.00 | 6 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | 4 728.00 | | 96.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 4 728.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806 160.00 | 1 806 160.00 | | 1 806 160.00 |
UX Autres créances clients | 553 794.00 | 553 794.00 | | 553 794.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 760.00 | 171 770.00 | 98 067.00 | 685 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 600.00 | 583 600.00 | | 583 600.00 |
VW T.V.A. | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 623.00 | 2 291 633.00 | 98 067.00 | 2 805 623.00 |