| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 463.00 | 133.00 | 38 331.00 | 38 463.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | -835.00 | |
AN Terrains | 1 041 230.00 | 547 797.00 | 493 433.00 | 1 041 230.00 |
AP Constructions | 288 972.00 | 104 996.00 | 183 976.00 | 288 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 326.00 | 3 782 050.00 | 696 276.00 | 4 478 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 779.00 | 76 786.00 | 7 992.00 | 84 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 071.00 | 4 512 597.00 | 1 472 474.00 | 5 985 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 549.00 | | 450 549.00 | 450 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 280.00 | | 452 280.00 | 452 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 064.00 | | 752 064.00 | 752 064.00 |
BZ Autres créances | 1 731 862.00 | | 1 731 862.00 | 1 731 862.00 |
CF Disponibilités | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 630.00 | | 3 614 630.00 | 3 614 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 700.00 | 4 512 597.00 | 5 087 104.00 | 9 599 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 969 984.00 | 726 773.00 | | 969 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 292.00 | 543 210.00 | | 923 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 060 725.00 | 1 459 632.00 | | 2 060 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 384.00 | 830 072.00 | | 1 007 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 384.00 | 830 072.00 | | 1 007 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 893.00 | 484 967.00 | | 585 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 623.00 | 663 766.00 | | 1 082 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 361.00 | 152 136.00 | | 312 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 25 158.00 | 1 602.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 995.00 | 1 302 471.00 | | 2 018 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 104.00 | 3 592 174.00 | | 5 087 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 584 850.00 | | 3 584 850.00 | 3 584 850.00 |
FG Production vendue services | 1 132 348.00 | | 1 132 348.00 | 1 132 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 199.00 | | 4 717 199.00 | 4 717 199.00 |
FM Production stockée | | | -8 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 103.00 | 24 527.00 | | 199 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 199.00 | 785.00 | | 22 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 302.00 | 25 311.00 | | 221 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 486.00 | 25 551.00 | | 134 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 486.00 | 30 934.00 | | 134 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 816.00 | -5 623.00 | | 86 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 801.00 | 220 934.00 | | 421 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 986.00 | 4 323 182.00 | | 4 973 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 694.00 | 3 779 971.00 | | 4 050 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 292.00 | 543 210.00 | | 923 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 791.00 | | 257 765.00 | 5 861 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 485.00 | 5 985 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 540.00 | 5 945 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 182.00 | | 219 302.00 | 5 783 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 174.00 | 368 423.00 | | 4 144 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 174.00 | 367 455.00 | | 4 144 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 072.00 | 182 869.00 | 5 557.00 | 830 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 271.00 | 182 869.00 | 27 756.00 | 852 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 869.00 | 5 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 623.00 | 1 082 623.00 | | 1 082 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 752 064.00 | 752 064.00 | | 752 064.00 |
VB T. V. A. | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 893.00 | 247 846.00 | 338 047.00 | 585 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 192.00 | 2 492 529.00 | 663.00 | 2 493 192.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 995.00 | 1 680 948.00 | 338 047.00 | 2 018 995.00 |