| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 463.00 | 133.00 | 38 331.00 | 38 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | -2 259.00 | |
AN Terrains | 980 035.00 | 590 163.00 | 389 872.00 | 980 035.00 |
AP Constructions | 238 972.00 | 113 735.00 | 125 236.00 | 238 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 548.00 | 3 914 154.00 | 511 394.00 | 4 425 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 019.00 | 73 941.00 | 5 078.00 | 79 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 476.00 | | 604 476.00 | 604 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 175.00 | 4 694 385.00 | 1 672 791.00 | 6 367 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 157.00 | 54 000.00 | 1 118 157.00 | 1 172 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 191.00 | | 341 191.00 | 341 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 045.00 | 1 886.00 | 1 532 159.00 | 1 534 045.00 |
BZ Autres créances | 1 599 937.00 | | 1 599 937.00 | 1 599 937.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 711 354.00 | 55 886.00 | 4 655 468.00 | 4 711 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 529.00 | 4 750 271.00 | 6 328 259.00 | 11 078 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 969 984.00 | 969 984.00 | | 969 984.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 833.00 | 923 292.00 | | 1 018 833.00 |
DK Provisions réglementées | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 571.00 | 2 060 725.00 | | 2 167 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 149.00 | 1 007 384.00 | | 1 260 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 149.00 | 1 007 384.00 | | 1 260 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 047.00 | 585 893.00 | | 338 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 324.00 | 1 082 623.00 | | 2 218 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 395.00 | 312 361.00 | | 271 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 12 960.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 72 769.00 | 25 158.00 | | 72 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 539.00 | 2 018 995.00 | | 2 900 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 259.00 | 5 087 104.00 | | 6 328 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 885 236.00 | | 4 885 236.00 | 4 885 236.00 |
FG Production vendue services | 2 563 366.00 | | 2 563 366.00 | 2 563 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448 602.00 | | 7 448 602.00 | 7 448 602.00 |
FM Production stockée | | | -111 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 792.00 | 134 486.00 | | 63 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 792.00 | 86 816.00 | | -63 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 658.00 | 421 801.00 | | 492 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 067.00 | 4 973 986.00 | | 7 390 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 234.00 | 4 050 694.00 | | 6 371 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 833.00 | 923 292.00 | | 1 018 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 071.00 | | 593 676.00 | 5 985 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 572.00 | 6 367 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 572.00 | 6 328 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 944.00 | | 593 676.00 | 5 945 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 597.00 | 393 359.00 | 211 572.00 | 4 512 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 425.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 629.00 | 391 935.00 | 211 572.00 | 4 511 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 013.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 384.00 | 260 948.00 | 8 183.00 | 1 007 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 760.00 | 1 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 760.00 | 1 874.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 384.00 | 329 721.00 | 10 057.00 | 1 007 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 708.00 | 10 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 324.00 | 2 218 324.00 | | 2 218 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 045.00 | 1 534 045.00 | | 1 534 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 607.00 | 1 357 607.00 | | 1 357 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 047.00 | 188 224.00 | 149 822.00 | 338 047.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 645.00 | 3 133 982.00 | 663.00 | 3 134 645.00 |
VW T.V.A. | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 539.00 | 2 750 717.00 | 149 822.00 | 2 900 539.00 |