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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 361.00 | 625 211.00 | 217 150.00 | 842 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 125.00 | 625 211.00 | 270 914.00 | 896 125.00 |
CU Autres participations | 729 326.00 | 623 951.00 | 105 375.00 | 729 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | -187 618.00 | | | -187 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | -16 397.00 | | | -16 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 914.00 | | | 270 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 539.00 | 53 764.00 | 111 775.00 | 165 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 311.00 | 287 311.00 | | 287 311.00 |