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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 910.00 | 550.00 | 1 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 741.00 | 576 074.00 | 297 667.00 | 873 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 103.00 | 576 074.00 | 315 029.00 | 891 103.00 |
CU Autres participations | 729 326.00 | 575 165.00 | 154 162.00 | 729 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 085.00 | | | 225 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 029.00 | | | 315 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 539.00 | | | 652 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 151.00 | | | 667 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 332.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 332.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 549 545.00 | 575 165.00 | 549 545.00 | 549 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 545.00 | 575 165.00 | 549 545.00 | 549 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 545.00 | 575 165.00 | 549 545.00 | 549 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 754.00 | 16 799.00 | | 159 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 425.00 | 243 425.00 | | 243 425.00 |