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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 475 742.00 | | 475 742.00 | 475 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 352.00 | 30 429.00 | 923.00 | 31 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 878.00 | 32 961.00 | 480 917.00 | 513 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 587.00 | 32 961.00 | 669 626.00 | 702 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 836.00 | 403 091.00 | | 394 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | 16 746.00 | | 50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 455 966.00 | 430 836.00 | | 455 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 10 000.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | 213 659.00 | | 164 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 949.00 | 62 836.00 | | 42 949.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 8 933.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 659.00 | 300 792.00 | | 213 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 626.00 | 731 629.00 | | 669 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 659.00 | 300 792.00 | | 213 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | 239.00 | | 2 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 524.00 | 36 927.00 | | 38 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1 770.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 1 770.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -1 770.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 61.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 480.00 | 519 634.00 | | 528 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 350.00 | 502 888.00 | | 478 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 130.00 | 16 746.00 | | 50 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 878.00 | | | 513 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 274.00 | | | 478 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 402.00 | 4 559.00 | | 28 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 390.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | 4 168.00 | | 26 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 034.00 | 24 917.00 | | 27 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 254.00 | 22 174.00 | | 22 254.00 |
ST Autres comptes | 77 827.00 | 69 621.00 | | 77 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 992.00 | 45 037.00 | | 42 992.00 |
YT Sous‐traitance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 115.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 169.00 | 26 032.00 | | 28 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 471.00 | 136 832.00 | | 148 471.00 |