| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 26 425.00 | 953.00 | 27 379.00 |
AH Fonds commercial | 475 742.00 | | 475 742.00 | 475 742.00 |
AP Constructions | 90 240.00 | 21 089.00 | 69 151.00 | 90 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 325.00 | 201 975.00 | 96 350.00 | 298 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 451.00 | 249 489.00 | 661 962.00 | 911 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
BZ Autres créances | 948 134.00 | | 948 134.00 | 948 134.00 |
CF Disponibilités | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 791.00 | | 1 325 791.00 | 1 325 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 242.00 | 249 489.00 | 1 987 753.00 | 2 237 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 137.00 | 404 966.00 | | 252 137.00 |
DG Autres réserves | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DH Report à nouveau | -128 764.00 | | | -128 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 496.00 | 37 171.00 | | 951 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 869.00 | 453 137.00 | | 1 085 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 343.00 | 333 897.00 | | 399 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | 47 589.00 | | 152 515.00 |
EA Autres dettes | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 884.00 | 381 487.00 | | 901 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 753.00 | 834 624.00 | | 1 987 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 303.00 | 381 487.00 | | 732 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 340.00 | | 1 547 340.00 | 1 547 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 340.00 | | 1 547 340.00 | 1 547 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 059.00 | 1 367.00 | | 9 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 935.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 724.00 | | | 1 247 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 230.00 | | | 1 252 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 550.00 | 5 605.00 | | 60 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 143.00 | | | 414 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 693.00 | 5 605.00 | | 474 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 537.00 | -5 605.00 | | 777 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 404.00 | 6 372.00 | | 77 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 709.00 | 553 224.00 | | 2 832 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 213.00 | 516 053.00 | | 1 881 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 496.00 | 37 171.00 | | 951 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 559.00 | | 52 799.00 | 1 293 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 907.00 | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 907.00 | 911 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 388 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 933.00 | | 1 188.00 | 501 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 954.00 | | 51 611.00 | 362 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 672.00 | | | 428 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 934.00 | 49 319.00 | 20 764.00 | 220 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 4 765.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 275.00 | 44 553.00 | 20 764.00 | 199 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 343.00 | 399 343.00 | | 399 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 899.00 | 70 319.00 | 169 581.00 | 239 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 922.00 | 589 922.00 | | 589 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 914.00 | 1 158 914.00 | | 1 158 914.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 884.00 | 732 303.00 | 169 581.00 | 901 884.00 |