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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | 7 632.00 | 21 893.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 926.00 | 7 632.00 | 119 294.00 | 126 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 194.00 | 15 900.00 | 119 294.00 | 135 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DH Report à nouveau | 53 876.00 | 53 851.00 | | 53 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | 25.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 80 536.00 | 78 121.00 | | 80 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 18 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 9 557.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388.00 | 1 835.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 758.00 | 30 775.00 | | 38 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 294.00 | 108 896.00 | | 119 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 758.00 | 30 775.00 | | 38 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 4.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 063.00 | 94 406.00 | | 101 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 648.00 | 94 381.00 | | 98 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | 25.00 | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725.00 | 20 567.00 | 9 158.00 | 29 725.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |