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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 408.00 | 7 632.00 | 23 776.00 | 31 408.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 96 749.00 | | 96 749.00 | 96 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 286.00 | 7 632.00 | 120 654.00 | 128 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 554.00 | 15 900.00 | 120 654.00 | 136 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DH Report à nouveau | 56 292.00 | 53 876.00 | | 56 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 2 415.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 81 895.00 | 80 536.00 | | 81 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 11 170.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531.00 | 1 388.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 760.00 | 38 758.00 | | 38 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 654.00 | 119 294.00 | | 120 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 760.00 | 38 758.00 | | 38 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 426.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 743.00 | 101 063.00 | | 98 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 385.00 | 98 648.00 | | 97 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 2 415.00 | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |