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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 070.00 | 51 038.00 | 34 032.00 | 85 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 073.00 | 51 038.00 | 246 035.00 | 297 073.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
084 Disponibilités | 1 052 080.00 | | 1 052 080.00 | 1 052 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 868.00 | | 1 092 868.00 | 1 092 868.00 |
110 Total général Actif | 1 389 942.00 | 51 038.00 | 1 338 904.00 | 1 389 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 070 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 676.00 | | | 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 676.00 | | | 676.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |