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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 785.00 | 71 488.00 | 80 297.00 | 151 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 789.00 | 71 488.00 | 292 300.00 | 363 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 441 898.00 | | 441 898.00 | 441 898.00 |
084 Disponibilités | 570 693.00 | | 570 693.00 | 570 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 599.00 | | 1 020 599.00 | 1 020 599.00 |
110 Total général Actif | 1 384 388.00 | 71 488.00 | 1 312 899.00 | 1 384 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |