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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 4 312.00 | 73.00 | 4 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 761.00 | 4 312.00 | 3 449.00 | 7 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
110 Total général Actif | 95 770.00 | 4 312.00 | 91 458.00 | 95 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
252 Charges sociales | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 613.00 | | | 9 613.00 |