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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 4 419.00 | 302.00 | 4 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 097.00 | 4 419.00 | 3 678.00 | 8 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
110 Total général Actif | 126 036.00 | 4 419.00 | 121 617.00 | 126 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
252 Charges sociales | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |