| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 090.00 | 4 858.00 | 3 232.00 | 8 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 4 825.00 | 898.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 945.00 | | 1 061 945.00 | 1 061 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 119.00 | 267 951.00 | 26 168.00 | 294 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 099.00 | 277 634.00 | 1 096 465.00 | 1 374 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 605.00 | 277 634.00 | 1 120 971.00 | 1 398 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 119.00 | 210 048.00 | | 233 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 347.00 | 23 070.00 | | 113 347.00 |
DL TOTAL (I) | 644 516.00 | 531 169.00 | | 644 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 035.00 | 330 654.00 | | 257 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 211 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 6 417.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 101 583.00 | | 66 266.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 13 678.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 456.00 | 663 332.00 | | 476 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 971.00 | 1 194 501.00 | | 1 120 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 767.00 | 406 297.00 | | 290 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 346.00 | | 780 346.00 | 780 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 346.00 | | 780 346.00 | 780 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 282.00 | 9 080.00 | | 12 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 794.00 | 75 053.00 | | 73 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -60.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | 1 044.00 | | 34 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 637.00 | 702 928.00 | | 792 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 290.00 | 679 858.00 | | 679 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 347.00 | 23 070.00 | | 113 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 577.00 | | 7 854.00 | 1 367 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 374 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 294 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 336.00 | | 1 332.00 | 1 066 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 929.00 | | 6 522.00 | 288 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 128.00 | 20 506.00 | | 257 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | 1 618.00 | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 434.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 497.00 | 18 454.00 | | 249 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 035.00 | 71 346.00 | 185 689.00 | 257 035.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -73 618.00 | | | -73 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 456.00 | 290 767.00 | 185 689.00 | 476 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 442.00 | 36 002.00 | | 42 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 723.00 | 22 791.00 | | 23 723.00 |
ST Autres comptes | 107 948.00 | 103 658.00 | | 107 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 035.00 | 16 061.00 | | 14 035.00 |
YT Sous‐traitance | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 376.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 838.00 | 37 378.00 | | 43 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 010.00 | 142 509.00 | | 153 010.00 |