| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 945.00 | | 1 061 945.00 | 1 061 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 269.00 | 306 924.00 | 69 344.00 | 376 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 094.00 | 320 737.00 | 1 135 357.00 | 1 456 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 819.00 | 320 737.00 | 1 198 083.00 | 1 518 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | 6 000.00 | | 7 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 136.00 | 346 466.00 | | 462 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | 117 217.00 | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 831 280.00 | 761 733.00 | | 831 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 253.00 | 217 395.00 | | 306 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 4 840.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | 41 070.00 | | 26 501.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 803.00 | 363 305.00 | | 366 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 083.00 | 1 125 037.00 | | 1 198 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 021.00 | 217 886.00 | | 246 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 084.00 | 2 274.00 | | 7 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 933.00 | | 806 933.00 | 806 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 933.00 | | 806 933.00 | 806 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 441.00 | 31 602.00 | | 22 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 748.00 | 94 481.00 | | 109 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 155.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 195.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 350.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -195.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 36 937.00 | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 463.00 | 893 749.00 | | 829 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 915.00 | 776 532.00 | | 759 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 548.00 | 117 217.00 | | 69 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 098.00 | | 37 995.00 | 1 418 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 668.00 | | | 1 067 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 273.00 | | 37 995.00 | 338 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 785.00 | 20 951.00 | | 299 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | 1 614.00 | | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | 19 338.00 | | 287 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | -1.00 | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 170.00 | 78 388.00 | 120 782.00 | 199 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 793.00 | 62 725.00 | 4 068.00 | 66 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 803.00 | 246 021.00 | 120 782.00 | 366 803.00 |