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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 405.00 | 127 620.00 | 91 784.00 | 219 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 445.00 | 271 519.00 | 223 926.00 | 495 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 757.00 | 399 246.00 | 328 510.00 | 727 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 115.00 | | 707 115.00 | 707 115.00 |
BZ Autres créances | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 657 134.00 | | 657 134.00 | 657 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 133.00 | | 2 524 133.00 | 2 524 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 889.00 | 399 246.00 | 2 852 643.00 | 3 251 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
DG Autres réserves | 1 431 154.00 | 1 114 530.00 | | 1 431 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 490.00 | 356 625.00 | | 464 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 091.00 | 1 511 600.00 | | 1 936 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 491.00 | 21 124.00 | | 246 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 1 580.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 416 569.00 | | 354 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 542.00 | 213 313.00 | | 301 542.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 552.00 | 652 586.00 | | 916 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 643.00 | 2 164 187.00 | | 2 852 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 339.00 | 652 586.00 | | 741 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 645.00 | | 320 165.00 | 421 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 053.00 | 727 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 714 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 737.00 | | 320 165.00 | 408 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 656.00 | 69 069.00 | 12 478.00 | 342 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 548.00 | 69 069.00 | 12 478.00 | 342 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 707 115.00 | 707 115.00 | | 707 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 437.00 | 68 224.00 | 175 214.00 | 243 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 232.00 | 827 232.00 | | 827 232.00 |
VW T.V.A. | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 552.00 | 741 339.00 | 175 214.00 | 916 552.00 |