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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 124.00 | 108.00 | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 759.00 | 146 001.00 | 81 758.00 | 227 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 843.00 | 316 660.00 | 242 183.00 | 558 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 633.00 | 462 785.00 | 336 849.00 | 799 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 355.00 | | 1 076 355.00 | 1 076 355.00 |
BZ Autres créances | 335 210.00 | | 335 210.00 | 335 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 349 481.00 | | 349 481.00 | 349 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 443.00 | | 2 739 443.00 | 2 739 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 076.00 | 462 785.00 | 3 076 292.00 | 3 539 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 31 646.00 | | |
DG Autres réserves | 1 887 291.00 | 1 431 154.00 | | 1 887 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 442.00 | 464 490.00 | | 234 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 533.00 | 1 936 091.00 | | 2 130 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 501.00 | 246 491.00 | | 176 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 2 449.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 564.00 | 354 667.00 | | 358 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 832.00 | 301 542.00 | | 280 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 122 638.00 | 1 404.00 | | 122 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 759.00 | 916 552.00 | | 945 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 292.00 | 2 852 643.00 | | 3 076 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 495.00 | 741 339.00 | | 836 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 757.00 | | 147 205.00 | 727 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 328.00 | 799 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 328.00 | 786 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 124.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 849.00 | | 147 081.00 | 714 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 246.00 | 100 496.00 | 36 958.00 | 399 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 17.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 139.00 | 100 479.00 | 36 958.00 | 399 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 355.00 | 1 076 355.00 | | 1 076 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 214.00 | 65 950.00 | 109 264.00 | 175 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 559.00 | 1 449 759.00 | 12 800.00 | 1 462 559.00 |
VW T.V.A. | 206 326.00 | 206 326.00 | | 206 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 759.00 | 836 495.00 | 109 264.00 | 945 759.00 |