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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 31.00 | 334.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 572.00 | 352.00 | 16 221.00 | 16 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 99.00 | 2 169.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 1 595.00 | 50 032.00 | 51 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 832.00 | 2 077.00 | 68 756.00 | 70 832.00 |
BT Marchandises | 206 659.00 | 5 927.00 | 200 732.00 | 206 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 642.00 | 5 927.00 | 264 715.00 | 270 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 475.00 | 8 004.00 | 333 471.00 | 341 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | | -2 346 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 544.00 | -702.00 | | -114 544.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | -104 902.00 | -2 338 864.00 | | -104 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 346 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EA Autres dettes | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 336.00 | 2 346 442.00 | | 430 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 471.00 | 7 578.00 | | 333 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 928.00 | | 457 928.00 | 457 928.00 |
FG Production vendue services | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 399.00 | | 472 399.00 | 472 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 191.00 | 702.00 | | 33 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 102.00 | 702.00 | | 34 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -702.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 715.00 | 702.00 | | 506 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 259.00 | 1 404.00 | | 621 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 544.00 | -702.00 | | -114 544.00 |