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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 104.00 | 261.00 | 364.00 |
AN Terrains | 16 572.00 | 1 181.00 | 15 392.00 | 16 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 400.00 | 4 188.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 095.00 | 5 977.00 | 51 118.00 | 57 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 621.00 | 7 661.00 | 70 960.00 | 78 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 213 251.00 | 18 273.00 | 194 978.00 | 213 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 619.00 | 18 273.00 | 272 346.00 | 290 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 240.00 | 25 934.00 | 343 306.00 | 369 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 407.00 | | | -113 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 692.00 | -114 544.00 | | -386 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 505.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | -490 716.00 | -104 902.00 | | -490 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 935.00 | 8 037.00 | | 10 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 935.00 | 8 037.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 58 461.00 | | 99 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | 29 496.00 | | 34 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 682 881.00 | 342 379.00 | | 682 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 087.00 | 430 336.00 | | 823 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 306.00 | 333 471.00 | | 343 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 636.00 | | 898 636.00 | 898 636.00 |
FG Production vendue services | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 144.00 | | 901 144.00 | 901 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 33 597.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 33 191.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 830.00 | 34 102.00 | | 72 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 799.00 | -505.00 | | -72 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 013.00 | -802.00 | | -5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 202.00 | 506 715.00 | | 997 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 894.00 | 621 259.00 | | 1 383 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 692.00 | -114 544.00 | | -386 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 833.00 | | 7 788.00 | 70 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 467.00 | | 7 788.00 | 70 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 5 584.00 | | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 73.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 5 512.00 | | 2 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | 908.00 | 31.00 | 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 037.00 | 10 935.00 | 8 037.00 | 8 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 927.00 | 18 273.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 467.00 | 9 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 27 740.00 | 15 394.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 23 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VC Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VI Groupe et associés | 682 842.00 | 682 842.00 | | 682 842.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 676.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 087.00 | 823 087.00 | | 823 087.00 |