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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 855.00 | 71 241.00 | 13 614.00 | 84 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 603.00 | 587.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 724.00 | 137 705.00 | 61 019.00 | 198 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 978.00 | 209 549.00 | 114 429.00 | 323 978.00 |
BP En cours de production de services | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 341.00 | 42 653.00 | 1 457 688.00 | 1 500 341.00 |
BZ Autres créances | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 100.00 | 42 653.00 | 1 941 447.00 | 1 984 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 078.00 | 252 202.00 | 2 055 876.00 | 2 308 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 365.00 | 219 090.00 | | 178 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 869.00 | -40 725.00 | | -122 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | 1 670.00 | | 95.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 590.00 | 346 325.00 | | 220 590.00 |
DP Provisions pour risques | 168 881.00 | 88 155.00 | | 168 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 881.00 | 88 155.00 | | 168 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 242.00 | 56 082.00 | | 97 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 254.00 | 82 289.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 849.00 | 416 904.00 | | 796 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 991.00 | 749 194.00 | | 650 991.00 |
EA Autres dettes | 65 409.00 | 49 490.00 | | 65 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 660.00 | 30 537.00 | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 404.00 | 1 384 495.00 | | 1 666 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 876.00 | 1 818 975.00 | | 2 055 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 502.00 | 1 358 402.00 | | 1 602 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 446.00 | | 4 737 446.00 | 4 737 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 446.00 | | 4 737 446.00 | 4 737 446.00 |
FM Production stockée | | | 64 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 447.00 | 15 974.00 | | 16 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 585.00 | 3 021.00 | | 61 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 875.00 | 3 021.00 | | 62 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 6 647.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 677.00 | 35 000.00 | | 73 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 581.00 | 41 647.00 | | 148 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 706.00 | -38 626.00 | | -85 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 196.00 | 3 391 914.00 | | 4 882 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 065.00 | 3 432 639.00 | | 5 005 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 869.00 | -40 725.00 | | -122 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | 3 793.00 | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 908.00 | | 48 866.00 | 456 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 498.00 | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 795.00 | 323 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 458.00 | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 840.00 | 199 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 750.00 | | 10 562.00 | 145 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 129.00 | | 37 625.00 | 219 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 028.00 | | 679.00 | 92 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 975.00 | 43 855.00 | 124 281.00 | 289 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 411.00 | 3 287.00 | 71 458.00 | 139 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 564.00 | 40 568.00 | 52 824.00 | 150 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 155.00 | 80 726.00 | | 88 155.00 |
6T Sur comptes clients | 23 783.00 | 18 870.00 | | 23 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 783.00 | 18 870.00 | | 23 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 228.00 | 99 596.00 | 1 290.00 | 113 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 677.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 849.00 | 796 849.00 | | 796 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 570.00 | 1 406 570.00 | | 1 406 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VB T. V. A. | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VC Groupe et associés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 077.00 | 33 175.00 | 63 902.00 | 97 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 160.00 | 1 760 160.00 | | 1 760 160.00 |
VW T.V.A. | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 404.00 | 1 602 502.00 | 63 902.00 | 1 666 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |