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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 225.00 | 86 106.00 | 1 119.00 | 87 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 422.00 | 396.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 450.00 | 149 990.00 | 23 460.00 | 173 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 032.00 | 237 517.00 | 39 515.00 | 277 032.00 |
BP En cours de production de services | 377 762.00 | | 377 762.00 | 377 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 892.00 | 73 387.00 | 942 505.00 | 1 015 892.00 |
BZ Autres créances | 178 201.00 | | 178 201.00 | 178 201.00 |
CF Disponibilités | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 574.00 | 73 387.00 | 1 573 187.00 | 1 646 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 606.00 | 310 905.00 | 1 612 701.00 | 1 923 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -394 549.00 | | | -394 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | -477 620.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | -209 943.00 | -229 549.00 | | -209 943.00 |
DP Provisions pour risques | 110 870.00 | 139 270.00 | | 110 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 870.00 | 139 270.00 | | 110 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 459.00 | 497 378.00 | | 374 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 32 666.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 306.00 | 436 689.00 | | 441 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 612.00 | 593 301.00 | | 541 612.00 |
EA Autres dettes | 337 412.00 | 115 279.00 | | 337 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 711 775.00 | 1 699 540.00 | | 1 711 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 701.00 | 1 609 261.00 | | 1 612 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 479.00 | 1 325 114.00 | | 1 411 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 842.00 | | -3 729.00 | 283 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 277 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 175 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 455.00 | | 770.00 | 86 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 998.00 | | 18 351.00 | 159 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 389.00 | | -22 849.00 | 37 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 602.00 | 15 996.00 | 3 081.00 | 224 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 559.00 | 3 547.00 | | 82 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 043.00 | 12 449.00 | 3 081.00 | 142 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 270.00 | 63 366.00 | 91 766.00 | 139 270.00 |
6T Sur comptes clients | 57 742.00 | 21 549.00 | 5 904.00 | 57 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 742.00 | 21 549.00 | 5 904.00 | 57 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 012.00 | 84 915.00 | 97 670.00 | 197 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 315.00 | 27 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 600.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 306.00 | 441 306.00 | | 441 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 029.00 | 295 029.00 | | 295 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 412.00 | 337 412.00 | | 337 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UX Autres créances clients | 886 143.00 | 886 143.00 | | 886 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
VB T. V. A. | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 426.00 | 74 130.00 | 300 296.00 | 374 426.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 398.00 | 1 256 398.00 | | 1 256 398.00 |
VW T.V.A. | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 775.00 | 1 411 479.00 | 300 296.00 | 1 711 775.00 |