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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 905.00 | | 394 905.00 | 394 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 36 376.00 | 2 916.00 | 39 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 697.00 | 36 376.00 | 399 321.00 | 435 697.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 527.00 | 36 376.00 | 409 151.00 | 445 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 938.00 | 308 717.00 | | 312 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | 14 221.00 | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 347 456.00 | 333 938.00 | | 347 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 161.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 46 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 19 302.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 32 090.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 122.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 695.00 | 97 674.00 | | 61 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 151.00 | 431 612.00 | | 409 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 695.00 | 97 674.00 | | 61 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | 161.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 8 894.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2 202.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2 202.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 515.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 515.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 687.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 6.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 467.00 | 349 325.00 | | 368 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 949.00 | 335 104.00 | | 344 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | 14 221.00 | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 364.00 | | 1 333.00 | 434 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 905.00 | | | 394 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 960.00 | | 1 333.00 | 37 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 1 041.00 | | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 1 041.00 | | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |