| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 905.00 | | 394 905.00 | 394 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 37 202.00 | 2 090.00 | 39 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 697.00 | 37 202.00 | 398 495.00 | 435 697.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 227.00 | 37 202.00 | 412 025.00 | 449 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 456.00 | 312 938.00 | | 316 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 241.00 | 23 518.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 363 697.00 | 347 456.00 | | 363 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 800.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 23 513.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 18 924.00 | 210.00 | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 328.00 | 61 695.00 | | 48 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 025.00 | 409 151.00 | | 412 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 328.00 | 61 695.00 | | 48 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 2 379.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 548.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 548.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -443.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 2 377.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 646.00 | 368 467.00 | | 375 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 405.00 | 344 949.00 | | 339 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 241.00 | 23 518.00 | | 36 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 905.00 | | | 394 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 376.00 | 826.00 | | 36 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 826.00 | | 36 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |