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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 6 119.00 | 306.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 271.00 | 17 365.00 | 53 906.00 | 71 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 600.00 | 17 365.00 | 71 235.00 | 88 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
DH Report à nouveau | 17 313.00 | 13 438.00 | | 17 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | 3 875.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 57 883.00 | 47 460.00 | | 57 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 956.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 8 910.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | 10 433.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 353.00 | 21 509.00 | | 13 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 235.00 | 68 968.00 | | 71 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FG Production vendue services | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | 2 704.00 | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | 2 704.00 | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 010.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 010.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 149.00 | 695.00 | | 7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 586.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 818.00 | 80 010.00 | | 85 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 395.00 | 76 136.00 | | 75 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | 3 875.00 | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 187.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 187.00 | | 17 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |