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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 6 380.00 | 2 295.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 521.00 | 17 626.00 | 55 895.00 | 73 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 554.00 | 17 626.00 | 72 928.00 | 90 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
DH Report à nouveau | 27 736.00 | 17 313.00 | | 27 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 10 423.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 58 469.00 | 57 883.00 | | 58 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 497.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 3 986.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 7 870.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 459.00 | 13 353.00 | | 14 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 928.00 | 71 235.00 | | 72 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
FG Production vendue services | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 75.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 75.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 7 149.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 1 094.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 027.00 | 85 818.00 | | 88 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 440.00 | 75 395.00 | | 87 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 10 423.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 271.00 | | 2 250.00 | 71 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | | 2 250.00 | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 365.00 | 260.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 260.00 | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |